Открытие корреспондентского счёта

Ак Барс Банк предоставляет возможность кредитным организациям открытия корреспондентского счёта в валюте Российской Федерации и иностранных валютах.

Для открытия счёта в Ак Барс Банке необходимо:

• Для открытия корреспондентского счёта в ПАО «АК БАРС» БАНК (далее — Банк) кредитная организация предоставляет на имя руководителя Банка письмо в произвольной форме с просьбой об открытии корреспондентского счёта с указанием валюты счёта и предполагаемых целей использования корреспондентского счёта.
• О принятом решении об открытии корреспондентского счёта сотрудник Банка информирует представителя кредитной организации.
• При принятии положительного решения об открытии корреспондентского счёта кредитная организация направляет в Банк пакет необходимых документов.

• Заявление на открытие корреспондентского счёта.
• Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная в порядке, установленном законодательством РФ.
• Учредительные документы юридического лица.
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
• Нотариально заверенное свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.
• Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.
• Нотариально заверенная карточка с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц и оттиском печати (далее — карточка).
• Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих организации, назначение на должности которых (в соответствии с законодательством РФ) подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке.
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счёте, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
• Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке.
• Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
• Анкета кредитной организации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ).
• Письмо-подтверждение, заверенное уполномоченным лицом и печатью кредитной организации, об осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.

Для открытия корреспондентского счёта филиалу кредитной организации наряду с вышеперечисленными документами также предоставляются:

• Нотариально заверенная копия сообщения Банка России о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.
• Нотариально заверенная копия Положения о филиале кредитной организации.
• Оригинал доверенности или нотариально заверенная копия доверенности, выданная головным офисом кредитной организации руководителю филиала кредитной организации, удостоверяющая его полномочия на открытие корреспондентского счёта и ведение операций по нему и право подписания договоров (в случае, если договор и заявление на открытие корреспондентского счёта подписываются руководителем филиала кредитной организации).
• Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих филиала кредитной организации, назначение на должности которых подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке.
• Уведомление о постановке на учёт кредитной организации в налоговом органе по месту нахождения его филиала.