Выгрузка платежных поручений из 1С: Предприятие 7.7

1. Открываем программу 1С. Выбираем в меню: Журналы -> Платёжные документы

2. Внизу таблицы "Платёжные документы" нажимаем кнопку

3. Появилось окно "Импорт / Экспорт платёжных документов".

4. Переходим на вкладку настройки обмена. Здесь выставляем настройки для имени файла экспорта и для имени файла импорта в соответствии с настройками, указанными на рисунке:

После этого нажимаем в меню «Сохранить настройку».

В поле «Наименование настройки» наберите «АК Барс». В случае, если вы хотите, чтобы данная настройка использовалась по умолчанию, поставьте галочку у параметра «Использовать при открытии». После чего нажмите «ОК».

5. Переходим обратно на вкладку «Экспорт и импорт».

Нажимаем на кнопку .

В появившемся окне настраиваем период выгрузки.

Процесс выгрузки начинается после нажатия кн. «Выгрузить» окна «Импорт/экспорт платежных документов».

Результат выгрузки можно посмотреть по кнопке «Просмотр» окна «Импорт/экспорт платежных документов».

6. Теперь переходим в Интернет-Клиент и делаем импорт из 1С. Описывается в инструкции «Импорт документов из 1С в Интернет-Клиент АК БАРС» (инструкция ниже).

В случае если у Вас произошла ошибка, попробуйте повторить процедуру сначала.

 

Импорт документов из 1С в Интернет-Клиент АК БАРС

1. Переходим в Интернет-клиент. Выбираем в меню «Сервис» - «Импорт документов из БС». В появившемся окне выбираем:

Формат файла импорта:

Файл: С помощью кнопки «Обзор» выбираем файл 1С_TO_KL.txt на жестком диске, который был создан программой 1С.

И нажимаем на кнопку «Импортировать».

2. Дожидаетесь завершения операции. И в появившемся окне нажимаем «Просмотр»

В случае, если у Вас произошла ошибка, попробуйте повторить процедуру Выгрузки платежных поручений сначала.

Откроется окно с результатом импорта. По этим данным будет отражено, сколько документов импортировалось со статусами «новый», «импортирован».

Ошибочные документы не импортируются.

Вся информация содержится в таблице отчета (колонка «Результат контролей»).

Для их импорта нужно внести изменения в платежное поручение в 1С, снова выгрузить платежные поручения и повторить импорт в Интернет-клиент.

3. Теперь переходим в меню «Документы» - «Платежные поручения». Откроется перечень платежных поручений, где должны быть импортированные документы.

4. Открываете каждое платежное поручение со статусом «импортирован» и смотрите поле «Информация из банка».

5. Закрываете окно и открываете платежное поручение для редактирования:

6. Вносите изменения и сохраняете платежное поручение. Документ примет статус «новый». Теперь вы можете подписать его и отправить в банк.